Почему управляющие компании теряют прибыль ?
При фиксированных тарифах прибыль УК зависит от того, насколько быстро вы видите рост себестоимости и отклонения по объектам и договорам.
  • Тарифы зафиксированы на год, а расходы растут ежемесячно
    Цена по договору не меняется 12 месяцев, а ФОТ/подрядчики/материалы индексируются рынком.
    Риск: Убытки о договорам и услугам накапливается месяцами, и вы узнаёте о ней, когда маржа уже потеряна.
    1
  • Дорогие деньги и долговая нагрузка
    Рост ставок повышает стоимость финансирования и требования к денежному потоку от объекта.
    Риск: При просадке заполняемости или снижении тарифов объект быстро уходит в кассовый разрыв и нарушение кредитных обязательств.
    2
  • Рост эксплуатационных расходов (OPEX)
    Коммунальные тарифы, зарплаты, услуги подрядчиков и расходники растут быстрее доходов по договорам.
    Риск: Плановая маржа не выполняется, а бюджет "горит" уже в середине года.
    3
  • Бюджет без драйверов
    (плохое планирование)
    Планирование “сверху” без норм/драйверов (м², заявки, часы) даёт системные ошибки.
    Риск: Недофинансирование эксплуатации и ремонтов приводит к росту аварийности, претензиям и штрафам.
    4
  • План-факт запаздывает

    Факт собирается вручную и приходит через 1–2 недели — управлять отклонениями уже поздно.
    Риск: отчёты опаздывают, содержат ошибки, а дорогие сотрудники тратят часы на копипаст вместо анализа.
    5
  • Бюджеты и отчетность в Excel

    Файлы Excel тяжёлые, версий много, цифры могут легко «поехать».
    Риск: Нет “единой версии правды”. Решения принимаются на ощущениях, а не по цифрам.
    6

Эти проблемы съедают прибыль каждый месяц и повышают риск кассового разрыва.

Настроим бюджетирование и отчеты план-факт так, чтобы видеть убыточные договоры заранее.
Разберем рентабельность 1 договора (объекта)

Преимущества финансового управления
на платформе Оптимакрос

Система показывает, где себестоимость растёт быстрее тарифа — и как удержать маржу.

  • Прозрачные бюджеты по каждому объекту и договору

    План по доходам и расходам формируется по объектам и договорам (подрядчики, ФОТ, коммуналка, материалы).
    Вы заранее видите, где маржа проседает и какие договоры становятся убыточными.

  • Управленческая отчётность без задержек

    Ежемесячный PL (ОПиУ) по объекту и договору + факторный анализ отклонений от плана.
    Руководители видят цифры вовремя — не через 2–3 недели.

  • Что делать, чтобы сохранить
    маржу

    Мы не только даём цифры, но и помогаем разбирать драйверы доходов и расходов:
    • какие услуги и контракты съедают маржу и почему
    • какие есть резервы роста маржи
    • прогноз маржи до конца срока договора при росте цен

  • Интерактивные дашборды для быстрых решений

    Ключевые показатели — доходы, ФОТ, расходы и маржа — собраны в наглядных дашбордах.
    Управляющий и генеральный директор за несколько кликов видят проблемные зоны объекта и могут сразу принимать решения.
Финансовые и операционные бюджеты
Видно, где себестоимость растёт быстрее тарифа — и как удержать маржу по объектам и договорам.

Сценарный анализ "Что если ?"

Это пожалуй самый полезный инструмент для управления прибылью. Показывает, на сколько нужно снизить расходы и увеличить выручку чтобы получить целевую прибыль
Разберем рентабельность 1 договора (объекта)
Управленческая план-факт отчетность
Отклонения план-факт по объектам (договорам) и факторный анализ. Какие доходы и расходы съедают маржу.
Как проходит автоматизация бюджетирования и отчетности?
Аудит управленческого учёта
Знакомство с финансовой структурой компании, управленческим учетом, методикой учета доходов и расходов
Проектирование бюджетной модели
Создание справочников ЦФО, форм и структуры бюджетов,
Формирование отчетов и дашбордов
Создание структуры отчётов, расчеты метрик, создание дашбордов.
Интеграции отчетов и 1С
Настройка обмена данными из 1С для автоматического формирования отчетности.
Обучение руководителей и финансистов
Написание регламентов, проведение обучения.
Запуск и сопровождение
Контроль результата в первые месяцы работы.

Результаты для директора и управляющих объектами недвижимости

Что вы получаете в результате перехода от Excel на Оптимакрос или на услуги экономиста на аутсорсинге ?

  • Полный отчет о прибыли по каждому объекту, договору и услуге.

  • Контроль драйверов доходов и расходов

  • Избежание рисков убытков и кассового разрыва на стадии планирования

  • Анализ экономической эффективности подразделений между собой

  • Мотивация управляющих на достижение целевой прибыли

  • Основание для гибкого ценообразования услуг и контрактов.

Оптимакрос - платформа управления прибылью

Это российская OLAP-платформа для автоматизации бюджетирования и управленческой отчетности

Российское ПО

Сервера находится в России. Компания-разработчик входит в десятку крупнейших вендоров для бизнеса.

Интеграция с 1C

Без ручного ввода данных. Быстро и без ошибо

Система бюджетирования

Операционные бюджеты продаж, зарплаты, расходов и финансовые бюджеты БДР, БДДС

Автоматический план-факт анализ

Отчетные формы настроены на показ плана, факта и отклонений.

Дашборды

Динамические дашборды с ключевыми метриками: выручка на сотрудника, по услугам, объектам и сети

Не требует установки

Работает в браузере. Доступ авторизован для специалистов и руководителей.
Цены на внедрение
Оплачиваете разово
Диагностика
от 55 000
разово
  • Экспресс-аудит управленческого учета
  • План внедрения
Внедрение
от 180 000
разово
  • Бюджеты по объектам, услугам, договорам
  • Отчеты план-факт отклонений
  • Себестоимость услуг и тарифное ценообразование
  • Сценарный анализ прибыли
  • Дашборды руководителя
Интеграция факта из 1С
от 90 000
разово
  • Дополнительно к внедрению
  • Загрузка факта из 1С в Optimacros
  • План-факт без ручного Excel
  • Регламент обновления данных
Цены на сопровождение
Оплачиваете ежемесячно
Подписка на Оптимакрос
от 4 100
руб / месяц за 1 объект
  • Модель бюджетирования и план-факт по объектам/договорам
  • Дашборды: доходы, ФОТ, OPEX, маржа
  • Обновления модели и поддержка
  • Доступ 24/7, до 10 пользователей
  • Интеграции с 1С (опционально)
  • В расчете на компанию с 10 объектами (при большем числе — цена за объект ниже
Экономист на аутсорсинге
от 6 700
руб / месяц за 1 объект
  • Ежемесячный план-факт + комментарии отклонений
  • Отчёт “маржа по договорам/объектам”
  • Рекомендации по удержанию маржи
  • Планирование расходов и себестоимости
  • Расчёт рентабельности услуг/договоров
  • В расчете на компанию с 10 объектами (при большем числе — цена за объект ниже
Экономист на аутсорсе + Оптимакрос
от 8 800
руб / месяц за 1 объект
  • Бюджеты + план-факт ежемесячно
  • Рекомендации по отклонениям и марже
  • Сценарный анализ (кредитная ставка, тарифы, расходы)
  • Калькуляция себестоимости и тарифное ценообразование
  • Оптимакрос под ключ (модель + поддержка)
  • В расчете на компанию с 10 объектами (при большем числе — цена за объект ниже
  • Выгоднее на 23% чем ‘подписка + экономист’ по отдельности
Подобрать тариф / Получить расчёт

Вопросы и ответы

Какие учетные системы можно подключить ?
Мы интегрируемся с 1С, Excel, Google Sheets. Автоматическая загрузка данных исключает ручной ввод, ускоряет получение аналитики план-факт отклонений.
Кто будет работать в системе?
Управляющие объектов недвижимости, генеральный директор, финансовый директор, собственник. Уровни доступа настраиваются.
Какие сроки внедрения?
От 4 до 6 недель в зависимости от масштаба компании.
Можно ли настроить другие бизнесы в системе бюджетирования группы?
Да. Мы настроим бюджеты и отчеты по разным бизнесам группы.
Финансовые бюджеты будут консолидированы по подразделениям и бизнесам.
Made on
Tilda